Việc xác định các mức hỗ trợ kháng cự trong trading là điều vô cùng quan trọng đối với các trader, tuy nhiên đây không phải là việc tuy dễ dàng và đa số các nhà đầu tư đã bỏ qua không được chú trọng cho lắm đến các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Các mức hỗ trợ và kháng cự là gì?
Các trader thường dùng hỗ trợ, kháng cự vì đây là một trong những phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật, các mức giá quan trọng này dựa trên một khái niệm dễ hiểu nhưng rất khó để thành thạo trong sử dụng thực chiến.
Việc xác định các mức giá tức là phương pháp này dùng để xác định các ngưỡng mà giá trong quá khứ đã từng đảo chiều hoặc ít nhất đã chậm lại và tin rằng các hành vi giá đó sẽ lặp lại trong tương lai, đó cũng là phù hợp với lý thuyết Dow, và chúng ta có rất nhiều cách để xác định các ngưỡng với các mức giá quan trọng này và áp dụng trong giao dịch.
Hỗ trợ và kháng cự là các mức giá quan trọng trong thực tế.
Chẳng hạn như xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự dựa trên kênh giá, hoặc có thể dựa trên đỉnh và đáy, hoặc cũng có thể dựa trên các mô hình giá thông dụng, các ngưỡng Hỗ trợ và Kháng cự này có thể trùng nhau tại các điểm đảo chiều, các vùng nghẽn hoặc các vùng giá mà đại đa số các nhà giao dịch thường để ý tới, và tại các khung thời gian càng cao, các ngưỡng này càng có liên quan với nhau rất mật thiết, khi chúng ta nắm được các yếu tố này, khả năng thành công trong giao dịch của chúng ta khá cao.
Các mức hỗ trợ kháng cự có ý nghĩa gì?
Nếu bạn xác định được và xác định đúng những mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng thì bạn đã làm được một công việc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, nó là yếu tố quyết định sống còn của các trader, nhưng nó có thể mất nhiều thời gian để học tập và thực hành.
Thông thường, các mức giá quan trọng này thường xuất hiện tại những thời điểm chủ chốt của dòng tiền mua hoặc bán trên thị trường, thậm chí ngoài thực tế cho thấy các ngưỡng này thay đổi vai trò hỗ trợ và kháng cự lẫn nhau và có thể được dùng để xác định biên độ của thị trường, các điểm đảo chiều, bật lại hoặc phá vỡ.
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường có trend
Trong một thị trường có xu hướng rõ ràng, tức xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm, việc hình thành kênh giá tăng hoặc kênh giá giảm là điều rất dễ gặp. Sau đó chúng ta sẽ thấy giá sẽ di chuyển trong kênh giá tăng hoặc kênh giá giảm này.
Hai đường trên và dưới kênh giá được gọi là đường hỗ trợ và đường kháng cự, và việc giao dịch cũng dựa vào 2 vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá đó.
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường đi ngang
Ngược lại, trong một thị trường không có bất kỳ xu hướng nào rõ ràng, tức xu hướng tăng cũng không có và xu hướng giảm cũng không có, việc hình thành kênh giá tăng hoặc kênh giá giảm là điều không thể, vì lúc này thị trường có xu hướng đi ngang. Sau đó chúng ta sẽ thấy giá sẽ di chuyển trong kênh giá đi ngang này.
Hỗ trợ và kháng cự trong thị trường đi ngang.
Hai đường trên và dưới của của kênh giá đi ngang này được gọi là đường hỗ trợ và đường kháng cự, việc giao dịch cũng dựa vào 2 vùng hỗ trợ và kháng cự của kênh giá đi ngang đó, khi giá lên gặp vùng kháng cự, thì chúng ta Sell xuống. Ngược lại, khi giá xuống dưới vùng hỗ trợ thì cơ hội để chúng ta Buy lên.
Chúng ta cần lưu ý rằng hỗ trợ và kháng cự không phải là những con số chính xác và chúng có thể bị phá vỡ, khi thị trường thử thách ở mức giá này, nếu bạn sử dụng biểu đồ nến, bạn có thể tìm thấy các mức hỗ trợ và kháng cự dễ dàng, nhưng cần hiểu rằng các mức hỗ trợ và kháng cự này là một vùng giá, chứ không phải là một mức giá cụ thể.
Thực tế, có một số trường hợp các mức hỗ trợ và kháng cự được phá vỡ nhưng phá vỡ giả, và có những lúc các bóng nến sẽ phá vỡ các mức này, tuy nhiên lại đóng ở trên mức hỗ trợ hoặc dưới mức kháng cự, tạo thành phá vỡ giả, và cũng sẽ có nhiều khi giá phá vỡ mức kháng cự và hỗ trợ, nhưng rồi lại quay trở lại, tức phá vỡ giả.
Vai trò của các đường giá quan trọng
Hiện với sự phát triển của công nghệ, đã có vô số các công cụ xác định các mức giá ngưỡng hỗ trợ, kháng cự tự động, giúp cho các nhà đầu tư bớt vất vả hơn rất nhiều, các mức hỗ trợ và kháng cự hoặc mức cung và cầu là xương sống của giao dịch kỹ thuật.
Bất kể loại phương pháp phân tích kỹ thuật nào được sử dụng, có thể là hệ thống giao dịch dựa trên chỉ báo hoặc hệ thống giao dịch dựa trên hành động giá, các mức hỗ trợ và kháng cự đóng một vai trò quan trọng.
Tại các mức quá mua và quá bán cũng là các mức hỗ trợ và kháng cự, và trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể thấy các tín hiệu trùng với các mức hỗ trợ và kháng cự, kiến thức phổ biến chỉ ra rằng các nhà giao dịch nên mua tại hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn sẽ thấy rằng mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự mà bạn hy vọng sẽ đi dài để quét stop loss của các nhà giao dịch, trong những trường hợp như vậy, nếu bạn có một lệnh chờ xử lý, rất có thể nó sẽ được kích hoạt và trong một số trường hợp cũng bị dừng lỗ.
>>> Có thể bạn chưa biết: Những lỗi giao dịch forex nguy hiểm cần tránh
Làm sao biết các mức hỗ trợ và kháng cự không còn mạnh nữa?
Đầu tiên cần hiểu các mức hỗ trợ và kháng cự là các khu vực hoặc vùng giá mà áp lực mua hoặc áp đảo áp đảo khác. Do đó, giá cả khi gặp các mức này và trong hầu hết các trường hợp dẫn đến sự đảo ngược theo hướng giá, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng.
Một khi các mức đủ yếu, giá có thể breakout khỏi các mức này một cách dễ dàng, có nhiều cách khác nhau phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Trong đó có những cách phổ biến nhất là giá phá vỡ mức hỗ trợ hoặc kháng cự với nến tăng hoặc giảm mạnh và giá dao động xung quanh mức hỗ trợ hoặc kháng cự, tạo ra một phá vỡ giả và sau đó phá vỡ thật mức hỗ trợ hoặc kháng cự.
Vùng hỗ trợ/kháng cự có quá nhiều nến lên xuống sẽ không còn an toàn.
Các thị trường thường có xu hướng giảm giá tất cả các tin tức cần biết. Do đó, khi một số thông tin mới được tiết lộ, thị trường điều chỉnh cho phù hợp, điều này dẫn đến một nến tăng mạnh hoặc giảm mạnh phá vỡ mức hỗ trợ và kháng cự rõ ràng nhất hoặc gần nhất.
Khi giá hợp nhất quanh mức hỗ trợ hoặc kháng cự, nhà đầu tư bắt đầu tích lũy giá, giá càng dài hợp nhất gần mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự, các mức này càng yếu. Rất thường xuyên, tất cả chỉ là một báo cáo thị trường đơn thuần hoặc một bản phát hành kinh tế để vượt qua các vùng cung và cầu.
>>> Giải đáp: Tại sao bạn trả lại lợi nhuận kiếm được cho thị trường?
Mức độ hỗ trợ và kháng cự mới so với cũ
Thông thường các trader nên biết rằng một mức hỗ trợ có thể đóng vai trò là mức kháng cự và ngược lại khi nó bị phá vỡ , mức hỗ trợ hoặc kháng cự được biết là mạnh nhất trong bài kiểm tra đầu tiên, và có nhiều khả năng các mức này sẽ giữ vững.
Tuy nhiên, cần thận trọng vì điều này không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ tiếp theo cho thấy mức độ hỗ trợ mới hình thành cuối cùng bị phá vỡ, mặc dù mức độ vẫn còn khá mới (được thử nghiệm chỉ một lần dưới dạng hỗ trợ).
Hỗ trợ và kháng cự có thể chuyển đổi qua lại cho nhau.
Các mức hỗ trợ và kháng cự tiếp tục thay đổi khi giá tiếp tục mở ra và thông tin mới, khi đã xác định được mức hỗ trợ hoặc kháng cự, tốt nhất là luôn xác nhận các mức này bằng một chỉ báo khác hoặc với một số phân tích cơ bản để xác định xem các mức đó sẽ giữ vững hay phá vỡ.
Bên cạnh đó, chúng ta cần tránh những lúc thị trường Forex có biến động mạnh bằng cách thường xuyên theo dõi tin tức trên các trang tin tức lớn của thế giới như forexfactory.com, investing.com, fxstreet.com, để theo dõi thông tin kinh tế kịp thời.
>>> Tham khảo: Sức mạnh của sự kiên trì trong giao dịch ngoại hối
